13.2.1 Hovedoversikt investering
Regnskap 2016 | Opprinnelig budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | ||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 144 647 | 135 000 | 16 000 | 97 000 | 44 000 | 16 000 |
Andre salgsinntekter | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringer med krav til motytelse | 55 680 | 87 264 | 0 | 12 000 | 0 | 0 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 172 493 | 153 000 | 129 210 | 115 158 | 112 506 | 127 014 |
Statlige overføringer | 23 324 | 67 150 | 278 195 | 41 800 | 2 000 | 16 500 |
Andre overføringer | 47 165 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 443 337 | 448 414 | 423 405 | 265 958 | 158 506 | 159 514 |
Utgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 28 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosiale utgifter | 6 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 107 780 | 1 268 344 | 1 050 750 | 934 050 | 912 150 | 1 030 450 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 19 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringer | 172 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteutgifter og omkostninger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordelte utgifter | -173 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 1 161 841 | 1 268 344 | 1 050 750 | 934 050 | 912 150 | 1 030 450 |
Finanstransaksjoner | ||||||
Avdrag på lån | 125 410 | 106 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
Utlån | 273 288 | 420 630 | 418 510 | 540 500 | 467 120 | 372 280 |
Kjøp av aksjer og andeler | 30 195 | 25 100 | 26 000 | 25 600 | 25 400 | 28 000 |
Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 86 155 | 0 | 0 | 0 | 146 500 | 28 500 |
Avsatt til bundne investeringsfond | 53 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum finansieringstransaksjoner | 568 342 | 551 730 | 558 510 | 688 100 | 769 020 | 566 780 |
Finansieringsbehov | 1 286 846 | 1 371 660 | 1 185 855 | 1 356 192 | 1 522 664 | 1 437 716 |
Dekket slik: | ||||||
Bruk av lån | 884 932 | 967 861 | 763 297 | 929 664 | 901 839 | 907 413 |
Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 191 036 | 156 954 | 167 450 | 182 967 | 345 871 | 241 614 |
Overført fra driftsbudsjettet | 205 874 | 152 690 | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 |
Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 86 155 | 68 500 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av bundne investeringsfond | 5 009 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum finansiering | 1 286 850 | 1 371 660 | 1 185 855 | 1 356 192 | 1 522 664 | 1 437 716 |
Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.7 Hovedoversikt - investering
Last ned tabelldata (Excel)13.2.2 Budsjettskjema 2A – investering
Budsjettskjema 2A | Regnskap 2016 | Opprinnelig budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringer i anleggsmidler | 1 161 843 | 1 268 344 | 1 050 750 | 934 050 | 912 150 | 1 030 450 |
Utlån og forskutteringer | 273 288 | 420 630 | 418 510 | 540 500 | 467 120 | 372 280 |
Kjøp av aksjer og andeler | 30 195 | 25 100 | 26 000 | 25 600 | 25 400 | 28 000 |
Avdrag på lån | 125 410 | 106 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | 138 000 |
Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsetninger | 139 449 | 0 | 0 | 0 | 146 500 | 28 500 |
Årets finansieringsbehov | 1 730 185 | 1 820 074 | 1 609 260 | 1 622 150 | 1 681 170 | 1 597 230 |
Finansiert slik: | ||||||
Bruk av lånemidler | 884 932 | 967 861 | 763 297 | 929 664 | 901 839 | 907 413 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 144 647 | 135 000 | 16 000 | 97 000 | 44 000 | 16 000 |
Tilskudd til investeringer | 70 489 | 73 150 | 278 195 | 41 800 | 2 000 | 16 500 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 172 493 | 153 000 | 129 210 | 115 158 | 112 506 | 127 014 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 246 715 | 244 218 | 167 450 | 194 967 | 345 871 | 241 614 |
Andre inntekter | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum ekstern finansiering | 1 519 303 | 1 573 229 | 1 354 152 | 1 378 589 | 1 406 216 | 1 308 541 |
Overført fra driftsbudsjettet | 205 873 | 152 690 | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 |
Bruk av avsetninger | 5 009 | 94 155 | 68 500 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansiering | 1 730 185 | 1 820 074 | 1 609 260 | 1 622 150 | 1 681 170 | 1 597 230 |
Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.8 Budsjettskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)13.2.3 Budsjettskjema 2B – investering
Investeringsprosjekter 2018-2021 | Total prosjektkostnad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | ||||||
1 | Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) | 110 000 | 58 000 | 12 000 | ||
2 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
3 | Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) | 140 000 | 4 000 | 30 000 | 50 000 | 56 000 |
4 | Brannstasjon, Lervig (ferdig i 2021) | 150 000 | 4 000 | 30 000 | 50 000 | 66 000 |
5 | Ny målestasjon Schancheholen | 350 | 350 | |||
6 | Brannsikring i sentrum | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
7 | Kvernevik og Sunde bydelshus | 6 600 | 2 700 | 2 000 | ||
8 | Økt rehabilitering og vedlikehold av kommunale eiendom | 3 500 | 3 500 | |||
9 | Energitiltak - Enøkpakke 3 | 27 000 | 25 000 | 2 000 | ||
10 | Energikonverteringer, mulighetsstudie | 1 000 | 1 000 | |||
11 | Energitiltak, klimasatsinger | 3 500 | 3 500 | |||
12 | Energikonvertering - Skeie skole | 4 000 | 500 | 3 500 | ||
13 | Nytt datanettverk for tekniske løsninger | 1 500 | 1 500 | |||
14 | Smartteknologi | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
15 | Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS | 5 000 | 2 500 | |||
16 | Områdeløft Hillevåg | 2 500 | 2 000 | 2 000 | ||
17 | Områdeløft Storhaug | 8 000 | 2 000 | 2 000 | ||
18 | Avvik og varslingssystem | 2 800 | 800 | 800 | ||
19 | Egenkapitalinnskudd KLP | 21 000 | 23 100 | 25 400 | 28 000 | |
20 | Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemmer | 20 000 | 5 000 | 15 000 | ||
21 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Sum diverse bygg | 161 350 | 145 900 | 145 700 | 157 500 | ||
Skolebygg | ||||||
22 | Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2021) | 270 000 | 10 000 | 62 000 | 100 000 | 92 400 |
23 | Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles 2022) | 286 000 | 5 000 | 10 000 | 105 000 | 105 000 |
24 | Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) | 26 400 | 10 000 | |||
25 | Lunde skole, innvendig ombygging (ferdig 2018) | 27 000 | 12 000 | |||
26 | Ny skole på Storhaug, 21 klasserom eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2022) | 273 000 | 5 000 | 10 000 | 40 000 | 100 000 |
27 | Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2019) | 25 000 | 12 500 | 12 500 | ||
28 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) | 185 000 | 3 000 | 8 000 | 40 000 | 94 000 |
29 | Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) | 196 000 | 2 000 | 50 000 | ||
30 | Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2018) | 40 500 | 19 400 | |||
31 | Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) | 150 000 | 43 000 | 91 000 | 10 000 | |
32 | Skoler, inventar og utstyr | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
33 | Skole beredeskap | 2 000 | ||||
34 | Skoler, løpende rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
35 | Skoler - investering i IKT/Smartteknologi | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Sum skolebygg | 128 900 | 200 500 | 304 000 | 446 400 | ||
Barnehagebygg | ||||||
36 | Barnehagen Tasta (ferdig 2019) | 36 000 | 15 000 | 17 500 | ||
37 | Tastavarden barnehage, avdeling Smiene (ferdig 2020) | 47 000 | 3 000 | 21 000 | 20 000 | |
38 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving og nybygg (ferdig 2020) | 45 000 | 5 000 | 18 000 | 10 800 | |
39 | Ytre Tasta barnehagev, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021) | 20 000 | 2 000 | 15 000 | 3 000 | |
40 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
41 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | |
42 | Rekkefølgekrav 3 barnehageprosjektene på Tasta | 12 000 | 6 000 | 6 000 | ||
43 | Barnehage med 90 plasser på Storhaug, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2021) | 60 000 | 1 000 | 20 000 | 39 000 | |
44 | Barnehage med 75 plasser på Våland, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2021) | 50 000 | 1 000 | 20 000 | 29 000 | |
45 | Grovgarderober på 6 barnehager | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
Sum barnehagebygg | 37 000 | 75 500 | 98 800 | 84 000 | ||
Levekår, sykehjem, bofellesskap og bolig | ||||||
46 | Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og boliger | 90 000 | 37 500 | 50 200 | ||
47 | Bjørn Farmannsgate 25, barne- og ungdomsbolig og skolestue (ferdig 2018) | 52 000 | 21 000 | |||
48 | Lervig sykehjem | 474 000 | 39 250 | |||
49 | Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2020) | 60 000 | 14 500 | 40 000 | 4 850 | |
50 | Fredrikke Qvamsgate | 7 500 | 6 600 | |||
51 | Velferdsteknologi | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
52 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
53 | Oddahagen, 9 boliger | 25 000 | 20 400 | |||
54 | Kari Trestakkv. 3, 10 boliger | 26 500 | 6 800 | |||
55 | Biler | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
56 | Ny legevakt, mulighetsstudie | 2 000 | 2 000 | |||
57 | Rehabilitering av bad på 4 sykehjem | 27 000 | 27 000 | |||
58 | Signalanlegg | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
59 | Omsorgsbygg 2030, mulighetsstudier og prosjektering | 2 000 | 2 000 | |||
60 | Boligtilbud til demente, prosjektering | 3 000 | ||||
Sum levekår, sykehjem, bofellesskap og bolig | 188 550 | 101 700 | 18 350 | 13 500 | ||
Park og idrettsbygg | ||||||
61 | Idrettsbygg, rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | |
62 | Idrettshall i tilknytning til ny barneskole på Storhaug | 67 000 | 2 000 | 40 000 | 25 000 | |
63 | Hinna garderobebygg | 40 000 | 15 000 | 20 000 | ||
64 | Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2018) | 88 200 | 52 500 | |||
65 | Madlamark skole, rehabilitering av varmtvannsbasseng | 16 000 | 1 500 | 14 500 | ||
66 | Madlamark skole, ny idrettshall | 54 000 | 5 000 | 10 000 | 19 000 | 20 000 |
67 | Stavanger idrettshall, garderober/fasade | 40 000 | 8 400 | 13 000 | ||
68 | Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering | 267 300 | 101 000 | 49 100 | ||
Sum park og idrettsbygg | 182 400 | 94 600 | 61 000 | 60 000 | ||
Vannverket | ||||||
69 | Vannmålere | 600 | 600 | 600 | 600 | |
70 | Ringledninger og forsterkninger | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
71 | Fornyelse og renovering | 32 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
72 | Vannledninger i utbyggingsområder | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
73 | Byomforming | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
74 | Vålandsbassengene | 20 000 | 14 000 | |||
75 | Ryfast, bussvei og fjernvarmetrase | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
76 | Strakstiltak | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
77 | Bil til lekkasjelytting | 650 | ||||
78 | Reparasjonslag | 650 | 650 | |||
Sum vannverket | 71 000 | 56 400 | 55 750 | 55 100 | ||
Avløpsverket | ||||||
79 | Separering | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
80 | Fornyelse og renovering | 40 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
81 | Vålandsbassengene | 20 000 | 16 600 | |||
82 | Ryfast, bussveitrase, fjernvarmetrase og pumpestasjoner | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | |
83 | Byomforming | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
84 | Strakstiltak | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
85 | Servicebiler | 1 300 | ||||
86 | Liten spylebil | 1 500 | ||||
87 | Rørinspeksjonsbil | 2 500 | ||||
88 | Spylebil | 3 500 | ||||
Sum avløp | 98 100 | 90 300 | 85 000 | 86 000 | ||
Renovasjon | ||||||
89 | Kjøp av nye søppelspann | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
90 | Nedgravde containere | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum renovasjon | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Sum vann, avløp og renovasjon | 173 100 | 150 200 | 144 250 | 144 600 | ||
Park og vei | ||||||
Framkommelighet | ||||||
91 | Asfaltering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
92 | Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
93 | Nye veianlegg | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
94 | Gatelys | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
95 | Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting | 40 000 | 10 000 | 15 100 | ||
96 | Rehabilitering av Kongsgata | 18 000 | 10 000 | |||
97 | Rekkefølgekrav, støytiltak ved Gamleveien | 10 000 | ||||
Miljø og trafikksikkerhet | ||||||
98 | Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
99 | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
100 | Austre Åmøy, gang/sykkelvei | 5 000 | 5 000 | |||
101 | Trafikksikkerhet | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
102 | Miljø og gatetun | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
103 | Traffiksikring Jåtten | 4 500 | ||||
Sentrum | ||||||
104 | Sentrum | 9 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
Park og nærmiljø | ||||||
105 | Løkker/baner/skatebaner/nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
106 | Tasta skatepark, del 2 | 23 000 | 10 500 | |||
107 | Kreative lekeplasser | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
108 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
109 | Friområder, økt opparbeidelse | 2 000 | 2 000 | |||
110 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Utendørs idrettsanlegg | ||||||
111 | Idrettsanlegg, rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
Uteområder kommunale bygg | ||||||
112 | Lunde skole, rehabilitering av uteareal | 5 700 | 5 000 | 700 | ||
113 | Utearealer skoler | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
114 | Sunde og Kvernevik bydelshus, krav til et offentlig torgareal | 1 500 | 500 | 1 000 | ||
115 | Cricketbane | 6 500 | 6 200 | |||
116 | Kunstgressbaner, rehabilitering av 3 baner årlig | 12 000 | 12 000 | |||
Sum park og vei | 174 150 | 126 250 | 109 450 | 109 450 | ||
Kirkelig Fellesråd | ||||||
117 | Domkirken 2025 | 305 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 20 000 |
118 | Bekkefaret kirke, rehabilitering | 30 000 | 8 000 | |||
119 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 7 000 | 2 000 | 5 000 | ||
120 | Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger | 1 100 | 700 | |||
121 | Hundvåg kirke, rehabilitering | 25 000 | 18 000 | 4 000 | ||
122 | Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret | 37 000 | 2 000 | 12 000 | 23 000 | |
123 | Tasta gravlund, prosjektering | 600 | ||||
Sum kirkelig fellesråd | 31 300 | 65 000 | 56 000 | 43 000 | ||
Sum investeringer | 1 076 750 | 959 650 | 937 550 | 1 058 450 | ||
FINANSIERING AV INVESTERINGER | ||||||
124 | Overføring fra driften | 186 608 | 243 561 | 274 954 | 288 689 | |
125 | Momsrefusjon investeringer | 129 210 | 115 158 | 112 506 | 127 014 | |
126 | Lyse AS, avdrag ansvarlig lån | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | |
127 | Salgsinntekter | 11 000 | 87 000 | |||
128 | Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 44 000 | 16 000 | |||
129 | Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse | 5 000 | 10 000 | |||
130 | Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig | 230 195 | ||||
131 | Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap | 11 000 | ||||
132 | Spillemidler nærmiljøanlegg | 800 | 800 | |||
133 | Tilskudd fra Enova | 2 200 | 3 000 | |||
134 | Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral | 12 000 | ||||
135 | Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord | 2 000 | ||||
136 | Spillemidler, nye Gamlingen | 10 000 | ||||
137 | Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall | 5 000 | 5 000 | |||
138 | Mottatte avdrag på konserninterne utlån | 9 850 | 17 367 | 25 771 | 31 514 | |
139 | Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole | 7 500 | ||||
140 | Spillermidler Kvernevik svømmehall | 15 000 | ||||
141 | Spillemidler Hundvåg svømmehall | 15 000 | ||||
142 | Husbanktilskudd Oddahagen | 10 000 | ||||
143 | Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3 | 10 000 | ||||
144 | Bruk av ubudne investeringsfond | 68 500 | ||||
145 | Spillemidler kunstgressbaner | 2 000 | 2 000 | |||
146 | Spillermidler idrettshall ved ny skole på Storhaug | 7 000 | ||||
147 | Låneopptak | 344 787 | 389 164 | 434 719 | 535 133 | |
Sum finansiering av investeringer | 1 076 750 | 959 650 | 937 550 | 1 058 450 | ||
Andel egenfinansiering | 68 % | 59 % | 54 % | 49 % | ||
Andel lånefinansiering | 32 % | 41 % | 46 % | 51 % |
13.9 Budsjettskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)